7 Tage | +1,06% | lfd. Jahr | +2,14% |
1 Monat | -0,73% | 1 Jahr | +5,99% |
3 Monate | +5,53% | 3 Jahre | -8,40% |
6 Monate | +17,82% | 5 Jahre | +42,41% |
Fondsvolumen | 1.335,66 Mio |
Auflagedatum | 11.07.1985 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,92% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,19 |
12-Monats-Hoch | 452,95 Euro |
12-Monats-Tief | 371,08 Euro |
Tracking Error | 5,09 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,06 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | -29,43 |
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio AX USD | 16,5889 € | +0,79% | |
iMGP European Corporate Bonds C EUR | - | - | |
iMGP European Corporate Bonds R EUR | - | - |
24.11.2023 | Ausschüttung | 4,08 € |
25.11.2022 | Ausschüttung | 5,28 € |
26.11.2021 | Ausschüttung | 1,96 € |
20.11.2020 | Ausschüttung | 0,19 € |
KVG | DWS Investment GmbH |
Fondsmanager | Herr Philipp Schweneke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 11.07.1985 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |