7 Tage | -2,64% | lfd. Jahr | +1,19% |
1 Monat | +1,42% | 1 Jahr | +1,41% |
3 Monate | -1,33% | 3 Jahre | -1,14% |
6 Monate | +0,96% | 5 Jahre | +1,17% |
Fondsvolumen | 18.472,10 Mio |
Auflagedatum | 20.01.1997 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,31% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,26 |
12-Monats-Hoch | 45,32 Euro |
12-Monats-Tief | 40,98 Euro |
Tracking Error | 2,65 |
Korrelation | 0,11 |
Alpha | 0,23 |
Beta | 0,02 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | -39,41 |
UniInstitutional European Real Estate | 50,24 € | 0,00% | |
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity By | - | - | |
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Bx | 401,233 € | -0,47% |
05.01.2024 | Ausschüttung | 1,10 € |
06.01.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
07.01.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
08.01.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | Deka Immobilien Investment GmbH |
Fondsmanager | DESPA |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 20.01.1997 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |