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Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten TF (A)
Fonds
WKN: DK2J5J ISIN: LU1084635462
95.024
94,642
€
-0,382 €
-0,40%
22.03.24 11:22:35
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
421 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten TF (A)
| 7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +0,80% |
| 1 Monat | +0,19% | 1 Jahr | +4,63% |
| 3 Monate | +1,08% | 3 Jahre | +3,48% |
| 6 Monate | +4,00% | 5 Jahre | +4,36% |
Strategie des Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten TF (A)
Ziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, daneben auch in globale Anleihen. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen (mit Investmentgrate-Rating) sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.
Fondsmanagement:
DEKA Team
Risiko
| Fondsvolumen | 420,85 Mio |
| Auflagedatum | 31.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,78% |
| Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,73% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,49 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,49 |
| 12-Monats-Hoch | 95,12 Euro |
| 12-Monats-Tief | 90,61 Euro |
| Tracking Error | 1,90 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,18 |
| Beta | 0,50 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 3,34 |
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| Global Balanced Opportunity Fund R | 92,32 € | +0,14% |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 2,59 € |
| 24.03.2023 | Ausschüttung | 1,67 € |
| 11.03.2022 | Ausschüttung | 0,45 € |
| 12.03.2021 | Ausschüttung | 0,59 € |
Stammdaten
| KVG | Deka International S.A. |
| Fondsmanager | DEKA Team |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.07.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
