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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
ETF
WKN: DBX0A2 ISIN: LU0335044896
127.317
127,34
€
+0,027 €
+0,02%
25.04.24 21:56:20
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
429 M €
Tracking Error
0,43%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
| 7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +1,23% |
| 1 Monat | +0,30% | 1 Jahr | +3,80% |
| 3 Monate | +0,95% | 3 Jahre | +4,14% |
| 6 Monate | +1,98% | 5 Jahre | +3,00% |
Strategie des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Fondsmanagement:
DWS Investments UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 428,75 Mio |
| Auflagedatum | 12.03.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,10% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,10% |
| Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,16% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,20 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,53 |
| 12-Monats-Hoch | 127,37 Euro |
| 12-Monats-Tief | 122,68 Euro |
| Tracking Error | 0,43 |
| Korrelation | 0,45 |
| Alpha | 0,27 |
| Beta | 0,12 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 1,59 |
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Ausschüttungen des ETF
| 21.02.2024 | Ausschüttung | 1,20 € |
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 1,12 € |
| 23.08.2023 | Ausschüttung | 1,70 € |
| 08.02.2023 | Ausschüttung | 0,80 € |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.03.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
