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D&R Strategie - Select N
Fonds
WKN: A2APCP ISIN: LU1463035284
109.51
109,89
€
+0,38 €
+0,35%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,90%
Fondsgröße
24,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des D&R Strategie - Select N
| 7 Tage | -1,24% | lfd. Jahr | +2,58% |
| 1 Monat | -1,20% | 1 Jahr | +6,95% |
| 3 Monate | +2,14% | 3 Jahre | +2,05% |
| 6 Monate | +7,53% | 5 Jahre | +14,79% |
Strategie des D&R Strategie - Select N
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Es erfolgen Investitionen in Fonds, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong, Liechtenstein oder der Schweiz unterhalten sowie in weitere Wertpapiere, z.B. Aktien, Renten oder Zertifikate.
Fondsmanagement:
Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 24,55 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,32% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,74% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,30 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,70 |
| 12-Monats-Hoch | 111,39 Euro |
| 12-Monats-Tief | 100,65 Euro |
| Tracking Error | 3,40 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 0,65 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 9,60 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 1,80 € |
| 07.12.2022 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 07.12.2021 | Ausschüttung | 1,65 € |
| 14.12.2020 | Ausschüttung | 1,10 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST LUX S.A. |
| Fondsmanager | Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
