7 Tage | -1,54% | lfd. Jahr | +5,02% |
1 Monat | -1,98% | 1 Jahr | +10,02% |
3 Monate | +4,28% | 3 Jahre | +1,32% |
6 Monate | +10,21% | 5 Jahre | +6,34% |
Fondsvolumen | 25,47 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 3,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,69 |
12-Monats-Hoch | 13,73 Euro |
12-Monats-Tief | 11,84 Euro |
Tracking Error | 3,71 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,29 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 9,51 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
29.07.2022 | Ausschüttung | 0,063 € |
30.07.2021 | Ausschüttung | 0,11 € |
31.07.2020 | Ausschüttung | 0,011 € |
15.05.2019 | Ausschüttung | 0,060 € |
KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsmanager | Impact Asset Management GmbH - Team |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.09.2004 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |