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BlueBay Emerging Market High Yield Corp. Bond R USD (AIDiv)
Fonds
WKN: A1JMQ3 ISIN: LU0720472652
54.91
51,779
€
+0,15 $
+0,27%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
58,0 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Emerging Market High Yield Corp. Bond R USD (AIDiv)
| 7 Tage | -0,78% | lfd. Jahr | +2,50% |
| 1 Monat | -0,71% | 1 Jahr | +10,52% |
| 3 Monate | +2,62% | 3 Jahre | -6,70% |
| 6 Monate | +10,33% | 5 Jahre | -8,19% |
Strategie des BlueBay Emerging Market High Yield Corp. Bond R USD (AIDiv)
Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern und von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden.
Fondsmanagement:
Herr Anthony Kettle
Risiko
| Fondsvolumen | 53,57 Mio |
| Auflagedatum | 20.03.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,20% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,20% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 8,00% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,15 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,60 |
| 12-Monats-Hoch | 55,63 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 49,02 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,36 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,32 |
| Beta | 1,07 |
| Information Ratio | 0,16 |
| Treynor Ratio | 9,81 |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 4,50 $(4,13 €) |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 4,24 $(4,04 €) |
| 30.06.2021 | Ausschüttung | 4,97 $(4,19 €) |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.03.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
