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BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (USD)
Fonds
WKN: A1JD39 ISIN: LU0658686109
233.828
218,67
€
+0,305 $
+0,13%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,05%
Fondsgröße
107.100 $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (USD)
| 7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +0,92% |
| 1 Monat | -0,99% | 1 Jahr | +6,43% |
| 3 Monate | +1,04% | 3 Jahre | -4,48% |
| 6 Monate | +7,89% | 5 Jahre | +120,98% |
Strategie des BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (USD)
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite des JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert), übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan.
Fondsmanagement:
Herr Sören Bertelsen
Risiko
| Fondsvolumen | 98.000 |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,26% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,55 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,71 |
| 12-Monats-Hoch | 236,17 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 216,35 US-Dollar |
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Stammdaten
| KVG | Lemanik Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Sören Bertelsen |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
