Top-News
Bergos - US Equities A
Fonds
WKN: A1135U ISIN: LU1068779807
167.46
168,87
€
+1,41 €
+0,84%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,30%
Fondsgröße
55,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Bergos - US Equities A
| 7 Tage | +0,51% | lfd. Jahr | +1,68% |
| 1 Monat | -3,43% | 1 Jahr | +10,00% |
| 3 Monate | +0,53% | 3 Jahre | +6,49% |
| 6 Monate | +12,32% | 5 Jahre | +38,56% |
Strategie des Bergos - US Equities A
Der US-amerikanische Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf systematischer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).
Fondsmanagement:
Herr Till Christian Budelmann
Risiko
| Fondsvolumen | 63,51 Mio |
| Auflagedatum | 14.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,98% |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,05 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,47 |
| 12-Monats-Hoch | 174,13 Euro |
| 12-Monats-Tief | 144,14 Euro |
| Tracking Error | 7,13 |
| Korrelation | 0,81 |
| Alpha | -0,70 |
| Beta | 0,96 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | 12,55 |
Ähnliche Fonds
| Bergos - US Equities B | 346,8715 € | +0,50% | |
| Bergos - US Equities D | 343,1436 € | +0,51% | |
| MYRA US Equity Fund R USD | 184,7128 € | +0,72% |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Till Christian Budelmann |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.07.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
