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Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.
Fonds
WKN: 986575 ISIN: IE0000805634
40.82
38,610
€
+0,33 $
+0,81%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
291 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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Performance des Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.
| 7 Tage | -3,04% | lfd. Jahr | +6,72% |
| 1 Monat | +2,36% | 1 Jahr | +20,99% |
| 3 Monate | +7,67% | 3 Jahre | -53,10% |
| 6 Monate | +21,82% | 5 Jahre | -51,50% |
Strategie des Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Fondsmanagement:
Herr Matthias Siller
Risiko
| Fondsvolumen | 268,61 Mio |
| Auflagedatum | 30.09.1996 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,15 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,12 |
| 12-Monats-Hoch | 43,05 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 32,58 US-Dollar |
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Ausschüttungen des Fonds
| 04.05.2021 | Ausschüttung | 1,04 $(0,87 €) |
| 01.05.2018 | Ausschüttung | 1,90 $(1,59 €) |
| 02.05.2017 | Ausschüttung | 0,92 $(0,84 €) |
Stammdaten
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Matthias Siller |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.09.1996 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
