7 Tage | +2,04% | lfd. Jahr | +13,39% |
1 Monat | +4,81% | 1 Jahr | +28,73% |
3 Monate | +10,75% | 3 Jahre | -45,31% |
6 Monate | +23,31% | 5 Jahre | -45,74% |
Fondsvolumen | 268,61 Mio |
Auflagedatum | 18.01.1999 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,97 |
12-Monats-Hoch | 39,66 Euro |
12-Monats-Tief | 30,58 Euro |
Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc. | 39,1576 € | +0,41% | |
Barings Eastern Europe Fund I (GBP) Acc. | 49,1788 € | +0,19% | |
Barings Eastern Europe Fund A (GBP) Inc. | 39,5807 € | +0,21% |
04.05.2021 | Ausschüttung | 0,86 € |
01.05.2020 | Ausschüttung | 1,67 € |
01.05.2019 | Ausschüttung | 1,16 € |
01.05.2018 | Ausschüttung | 1,57 € |
KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Matthias Siller |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 18.01.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |