7 Tage | +0,93% | lfd. Jahr | +3,55% |
1 Monat | +6,29% | 1 Jahr | +2,88% |
3 Monate | +2,40% | 3 Jahre | +7,27% |
6 Monate | +5,00% | 5 Jahre | +46,09% |
Fondsvolumen | 147,00 Mio |
Auflagedatum | 18.09.2002 |
Fondswährung | Euro |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,85% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,09 |
12-Monats-Hoch | 304,13 Euro |
12-Monats-Tief | 267,00 Euro |
Tracking Error | 5,61 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | -0,49 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -2,49 |
HANSAgold USD-Klasse F | 65,8703 € | +0,48% | |
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | 63,15 € | +0,46% | |
HANSAgold EUR-Klasse A unhedged | 56,322 € | +0,54% |
24.04.2023 | Ausschüttung | 5,45 € |
KVG | AUREUS FUND (IRELAND) P.L.C. |
Fondsmanager | Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 18.09.2002 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |