7 Tage | -2,19% | lfd. Jahr | +12,06% |
1 Monat | +8,30% | 1 Jahr | +8,33% |
3 Monate | +15,52% | 3 Jahre | +13,40% |
6 Monate | +13,27% | 5 Jahre | +61,89% |
Fondsvolumen | 147,00 Mio |
Auflagedatum | 18.09.2002 |
Fondswährung | Euro |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,68% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,84 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,34 |
12-Monats-Hoch | 329,63 Euro |
12-Monats-Tief | 267,00 Euro |
Tracking Error | 5,66 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,46 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | -0,52 |
HANSAgold USD-Klasse F | 71,1240 € | -0,46% | |
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | 67,389 € | -0,45% | |
HANSAwerte USD-Klasse F | 95,6318 € | +0,23% |
24.04.2023 | Ausschüttung | 5,45 € |
KVG | AUREUS FUND (IRELAND) P.L.C. |
Fondsmanager | Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 18.09.2002 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |