7 Tage | -0,08% | lfd. Jahr | -3,32% |
1 Monat | -0,08% | 1 Jahr | -16,60% |
3 Monate | -4,08% | 3 Jahre | -18,00% |
6 Monate | -7,47% | 5 Jahre | -1,51% |
Fondsvolumen | 38.300 |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,14 |
12-Monats-Hoch | 137,45 Euro |
12-Monats-Tief | 108,17 Euro |
Aberdeen Standard (Swiss) Funds Tiger Equity Fund | - | - | |
CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares USD | 14,2325 € | +0,96% | |
Dalton Asia Pacific UCITS Fund A EUR | - | - |
01.12.2022 | Ausschüttung | 0,17 € |
01.12.2021 | Ausschüttung | 1,94 € |
01.12.2020 | Ausschüttung | 0,43 € |
01.12.2015 | Ausschüttung | 0,54 € |
KVG | IQAM Invest GmbH |
Fondsmanager | Harvest Global Investments Limited |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |