7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | +2,42% |
1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +8,81% |
3 Monate | +2,27% | 3 Jahre | -2,46% |
6 Monate | +6,97% | 5 Jahre | +9,67% |
Fondsvolumen | 733,6 |
Auflagedatum | 08.12.2008 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,33% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,82 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,74 |
12-Monats-Hoch | 161,55 Euro |
12-Monats-Tief | 147,15 Euro |
Tracking Error | 4,24 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | -0,46 |
Beta | 0,63 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | -22,03 |
15.09.2023 | Ausschüttung | 5,60 € |
15.09.2022 | Ausschüttung | 4,80 € |
15.09.2021 | Ausschüttung | 5,50 € |
15.09.2020 | Ausschüttung | 5,50 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Team der Aramea Asset Management AG |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 08.12.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3-M Euribor |
Geschäftsjahresende | 31.07. |