Generali Smart Funds - Premium Flexible Bond Dx

Fonds
WKN:  A2AKXG ISIN:  LU1401871279
90,122
+0,186 €
+0,21%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
98,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Generali Smart Funds - Premium Flexible Bond Dx

7 Tage +0,34% lfd. Jahr -1,29%
1 Monat +0,23% 1 Jahr +1,19%
3 Monate -0,06% 3 Jahre -10,90%
6 Monate +3,10% 5 Jahre -10,17%

Strategie des Generali Smart Funds - Premium Flexible Bond Dx

Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in das gesamte Spektrum der globalen Schuldtitel und schuldtitelbezogenen Wertpapiere. Diese können Industrieländer und/oder Schwellenmärkte umfassen, Staats- und/oder Unternehmensanleihen, Papiere mit Investment Grade und/oder ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, wie beispielsweise zulässige Schuldverschreibungen, mittelfristige Schuldtitel und Wandelanleihen. Das Währungsengagement des Fonds bezieht sich vornehmlich auf den Euro.
Fondsmanagement: Herr Fabrizio Viola

Risiko

Fondsvolumen 98,20 Mio
Auflagedatum 22.08.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,21%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,98%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,18
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,52
12-Monats-Hoch 92,07 Euro
12-Monats-Tief 87,43 Euro
Tracking Error 2,31
Korrelation 0,84
Alpha -0,55
Beta 1,05
Information Ratio -0,22
Treynor Ratio -1,89

Stammdaten

KVG Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Fabrizio Viola
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2016
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark BOFA ML US Emerging Markets Ext Sov
Geschäftsjahresende 31.12.