7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | -1,94% |
1 Monat | -0,97% | 1 Jahr | +0,57% |
3 Monate | -0,71% | 3 Jahre | -11,51% |
6 Monate | +2,69% | 5 Jahre | -10,83% |
Fondsvolumen | 98,20 Mio |
Auflagedatum | 22.08.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,21% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,98% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,64 |
12-Monats-Hoch | 92,07 Euro |
12-Monats-Tief | 87,43 Euro |
Tracking Error | 2,31 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | -0,55 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | -0,22 |
Treynor Ratio | -1,89 |
KVG | Generali Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Fabrizio Viola |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.08.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | BOFA ML US Emerging Markets Ext Sov |
Geschäftsjahresende | 31.12. |