7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,64% |
1 Monat | +0,43% | 1 Jahr | +5,37% |
3 Monate | +1,32% | 3 Jahre | +8,75% |
6 Monate | +2,80% | 5 Jahre | +6,83% |
Fondsvolumen | 3.295,64 Mio |
Auflagedatum | 24.06.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,11% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,32 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 4,57 |
12-Monats-Hoch | 1.051,35 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 997,74 US-Dollar |
Tracking Error | 0,38 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | 0,07 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,22 |
Treynor Ratio | 2,57 |
Amundi Euro Corporate Bond - T (C) | - | - | |
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (CHF) B | 119,5877 € | +0,22% | |
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (EUR) C | 134,68 € | +0,35% |
20.09.2023 | Ausschüttung | 37,39 $(35,06 €) |
20.09.2022 | Ausschüttung | 3,00 $(3,01 €) |
14.09.2021 | Ausschüttung | 2,42 $(2,05 €) |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Christophe Buret |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.06.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | US Federal Funds Capitalised Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |