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AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR AD (D)
Fonds
WKN: A0DP0U ISIN: LU0201602843
925.51
924,85
€
-0,66 €
-0,07%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,51%
Fondsgröße
57,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR AD (D)
| 7 Tage | -0,60% | lfd. Jahr | -1,73% |
| 1 Monat | -0,10% | 1 Jahr | +0,57% |
| 3 Monate | +0,27% | 3 Jahre | -6,47% |
| 6 Monate | +2,29% | 5 Jahre | +0,38% |
Strategie des AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR AD (D)
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 57,46 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,46% |
| Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,31% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,80 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,58 |
| 12-Monats-Hoch | 949,04 Euro |
| 12-Monats-Tief | 892,49 Euro |
| Tracking Error | 1,37 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,11 |
| Beta | 0,85 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | -4,22 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 20.09.2023 | Ausschüttung | 2,82 € |
| 20.09.2022 | Ausschüttung | 4,22 € |
| 14.09.2021 | Ausschüttung | 2,84 € |
| 22.09.2020 | Ausschüttung | 7,22 € |
Stammdaten
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.10.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
