Top-News
Allianz Thesaurus AT (EUR)
Fonds
WKN: 847501 ISIN: DE0008475013 Symbol: DJFH
1105.902
1.141,0
€
+35,068 €
+3,17%
04.04.24 08:16:28
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
149 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Allianz Thesaurus AT (EUR)
| 7 Tage | -1,98% | lfd. Jahr | +0,84% |
| 1 Monat | -3,96% | 1 Jahr | +6,01% |
| 3 Monate | +2,14% | 3 Jahre | -3,55% |
| 6 Monate | +15,16% | 5 Jahre | +17,45% |
Strategie des Allianz Thesaurus AT (EUR)
Der Fonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Fondsmanagement:
Herr Christoph Berger
Risiko
| Fondsvolumen | 129,82 Mio |
| Auflagedatum | 08.11.1958 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
| Orderannahmesschluss | 07:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,39 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,20 |
| 12-Monats-Hoch | 1.148,40 Euro |
| 12-Monats-Tief | 926,30 Euro |
| Tracking Error | 6,87 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,43 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | -0,12 |
| Treynor Ratio | -26,87 |
Ähnliche Fonds
| DekaFonds TF | - | - | |
| ENRAK Capital Investment I (a) | - | - | |
| MainFirst Germany Fund D | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 2,85 € |
| 02.01.2017 | Ausschüttung | 2,80 € |
| 04.01.2016 | Ausschüttung | 1,83 € |
| 02.01.2015 | Ausschüttung | 1,32 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Christoph Berger |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.11.1958 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | DAX |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
