Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR) Fonds

55,57 -0,02% -0,01 €
20.06.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 979764
ISIN: DE0009797647
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Strategiefonds Stabilität - AT - EUR

  
Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 55,15 € 55,46 € 55,7598 € 55,12 € 55,589 € 53,4345 €
Performance +0,76% +0,20% -0,34% +0,82% -0,03% +4,00%
Volatilität - 3,94 2,94 2,93 2,56 3,07
Max. Verlust +0,02% +0,02% +0,47% +0,02% +0,55% +0,55%
Verlustmonate - 1 4 2 7 17
Sharpe - 0,06 -0,06 0,31 0,11 1,62
Hoch 55,59 € 55,59 € 56,04 € 55,59 € 56,1194 € 56,1194 €
Tief 55,15 € 55,12 € 54,69 € 54,80 € 54,69 € 52,8397 €

Strategie des Fonds Allianz Strategiefonds Stabilität - AT - EUR

  
Rentenmarkt (Welt / Global)
Ziel des Fonds ist es, längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen schwerpunktmäßig durch eine Anlage in auf Euro lautende Renten und internationale Aktien zu erwirtschaften. Dabei ist der Anteil der Aktienanlagen auf 25% begrenzt.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Strategiefonds Stabilität - AT - EUR

  

Branchen
19,29%
IT
16,90%
Finanzen
14,03%
Gesundheitswesen
10,86%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,51%
Industrie
6,23%
Basiskonsumgüter
5,95%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
5,65%
Energie
4,75%
Versorgungsbetriebe
3,49%
Telekomdienstleister
Länder
60,88%
USA
8,23%
Japan
6,39%
Frankreich
4,40%
Kanada
4,17%
Großbritannien
2,79%
Deutschland
2,11%
Schweiz
1,44%
Spanien
1,39%
Niederlande
1,35%
Hong Kong
Top-Holdings
9,71%
1,84%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN 4.500% 15.10.2025
1,82%
EFSF EMTN FIX 1.500% 22.01.2020
1,58%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022
1,56%
EUROPEAN INVESTMENT EMTN FIX 4.125% 15.04.2024
1,48%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
1,41%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,27%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026
1,23%
EFSF EMTN FIX 3.500% 04.02.2022
1,20%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025

Konditionen des Fonds

  
TER 1,41%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

  
02.01.2018 Ausschüttung 0,07 €
02.10.2017 Ausschüttung 0,17 €
04.10.2016 Ausschüttung 0,24 €

Fonds Stammdaten

  
KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Bauss, Cordula (seit 01.02.2013); Deputy: Bates, Alistair (seit 01.06.2018)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 28.11.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 372,9 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI World Sovereign Bonds
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Welt

FondsRank

  
Kurzfristig 537/2951
Mittelfristig 575/2733
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner