Allianz Rohstofffonds A (EUR)

59,20 +1,06% +0,62 €
08.07.20 00:00:00 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 847509
ISIN: DE0008475096
Symbol: DJFK
Typ: Fonds
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Performance des Allianz Rohstofffonds A (EUR) Fonds

  
7 Tage +2,36% lfd. Jahr -9,61%
1 Monat +2,27% 1 Jahr -7,34%
3 Monate +22,16% 3 Jahre +5,71%
6 Monate -9,22% 5 Jahre +10,40%

Strategie des Allianz Rohstofffonds A (EUR) Fonds

  
Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Fondsmanagement: David Finger

Risiko

  
Fondsgröße 321,64 Mio
Auflagedatum 25.07.1983
FWW FundStars
Fondswährung EUR
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

  
TER 1,36%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,82%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag in Prozent max. 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80 €
Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 1,63 %
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

  
Volatilität 1 Jahr 35,71
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,19
12-Monats-Hoch 65,30 €
12-Monats-Tief 37,25 €
Tracking Error 14,57
Korrelation 96,07
Alpha -4,98
Beta 1,35
Schiefe 0,80
Kurtosis 2,30
Sortino Ratio -0,22
Information Ratio -0,54
R-Squared 92,30
Treynor Ratio -8,63

Ausschüttungen des Fonds

  
02.03.20 Ausschüttung 0,8825 €
04.03.19 Ausschüttung 0,3066 €
05.03.18 Ausschüttung 0,4065 €
02.01.18 Ausschüttung 0,13 €

Stammdaten

  
KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager David Finger
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 25.07.1983
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P Global Natural Resources TR USD
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Branchen: Rohstoffe
Quelle: