Allianz Rohstofffonds A (EUR)

60,30 -0,15% -0,09 €
15.10.19 00:00:00 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 847509
ISIN: DE0008475096
Symbol: DJFK
Typ: Fonds
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Performance des Allianz Rohstofffonds A (EUR) Fonds

  
Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 58,74 € 63,14 € 56,9492 € 63,16 € 60,4624 € 50,7465 €
Performance +2,81% -4,36% +6,04% -4,39% -0,12% +19,00%
Volatilität - 18,50 16,33 18,48 18,53 18,16
Max. Verlust - +3,13% +8,06% +4,47% +8,06% +10,09%
Verlustmonate - 2 5 3 8 20
Sharpe - -0,23 0,39 -0,23 0,02 1,12
Hoch 60,39 € 63,52 € 68,45 € 64,86 € 68,45 € 70,4848 €
Tief 58,36 € 58,23 € 55,9041 € 56,38 € 55,725 € 50,3814 €

Strategie des Allianz Rohstofffonds A (EUR) Fonds

  
Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.

Zusammensetzung des Allianz Rohstofffonds A (EUR) Fonds

  

Top-Holdings
99,34%
0,75%
Current Account Eur 5001803
0,04%
Forderungen/Verbindlichkeiten Aus Wertpapiertransa Eur

Konditionen des Fonds

  
TER 1,36%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein

Ausschüttungen des Fonds

  
04.03.19 Ausschüttung 0,31 €
05.03.18 Ausschüttung 0,41 €
02.01.18 Ausschüttung 0,13 €
07.03.16 Ausschüttung 0,59 €

Fonds Stammdaten

  
KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager David Finger
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 25.07.1983
Fondswährung EUR
Fondsgröße 364,9 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P Global Natural Resources TR USD
Geschäftsjahresende 31.12
Kategorie Branchen: Rohstoffe