7 Tage | +0,27% | lfd. Jahr | +7,65% |
1 Monat | +11,47% | 1 Jahr | -4,24% |
3 Monate | +18,11% | 3 Jahre | +10,56% |
6 Monate | +11,26% | 5 Jahre | +30,79% |
Fondsvolumen | 499,63 Mio |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,63% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 20,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,40 |
12-Monats-Hoch | 90,80 Euro |
12-Monats-Tief | 72,40 Euro |
Tracking Error | 13,05 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,57 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 5,15 |
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR | 808,44 € | +0,37% | |
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - A - EUR | 61,60 € | +0,23% | |
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR | 73,16 € | -0,21% |
04.03.2024 | Ausschüttung | 1,40 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 2,67 € |
07.03.2022 | Ausschüttung | 1,80 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,22 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr David Finger |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (in EUR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |