7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +0,95% |
1 Monat | -0,06% | 1 Jahr | +1,51% |
3 Monate | +0,07% | 3 Jahre | -14,79% |
6 Monate | +0,42% | 5 Jahre | -10,97% |
Fondsvolumen | 83,83 Mio |
Auflagedatum | 03.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,41% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,54 |
12-Monats-Hoch | 879,46 Euro |
12-Monats-Tief | 849,14 Euro |
Tracking Error | 1,58 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 0,78 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | -6,15 |
15.05.2023 | Ausschüttung | 15,55 € |
16.05.2022 | Ausschüttung | 3,79 € |
17.05.2021 | Ausschüttung | 4,74 € |
15.05.2020 | Ausschüttung | 6,35 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Stephanie Lotz |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | iBoxx EUR Covered All Mats 1300 h - TR |
Geschäftsjahresende | 31.01. |