Allianz Global Investors Fund VII - Allianz Emerging Markets Bond Fund R (EUR)

88,94 -0,48% -0,43 €
19.06.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14PPR
ISIN: IE00BW0DJ725
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - R -(H2-EUR) - EUR

  
Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 90,06 € 91,08 € 97,2428 € 94,64 € 95,2291 € 88,1812 €
Performance -1,24% -2,35% -8,54% -6,02% -6,60% +0,86%
Volatilität - 4,87 5,79 5,34 4,56 5,17
Max. Verlust +1,12% +3,02% +9,02% +6,50% +9,02% +9,02%
Verlustmonate 1 1 6 3 9 18
Sharpe - -0,48 -1,45 -1,11 -1,38 0,35
Hoch 90,06 € 91,96 € 97,9583 € 95,44 € 97,9583 € 97,9583 €
Tief 88,94 € 88,94 € 88,94 € 88,94 € 88,94 € 82,5144 €

Strategie des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - R -(H2-EUR) - EUR

  
Rentenmarkt (Emerging Markets)
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Staats- und Unternehmensanleihen. Damit soll überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs erzielt werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - R -(H2-EUR) - EUR

  

Top-Holdings
2,56%
2,23%
REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,60%
REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 7.950% 20.06.2024
1,40%
REPUBLIC OF ECUADOR REGS 10.750% 28.03.2022
1,40%
OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 4.750% 15.06.2026
1,29%
RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.250% 23.06.2027
1,29%
REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
1,28%
RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 5.250% 23.06.2047
1,27%
PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.500% 02.06.2041
1,15%
REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023

Konditionen des Fonds

  
TER 0,78%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

  
05.03.2018 Ausschüttung 0,5922 €
19.12.2017 Ausschüttung 3,6980 €
06.03.2017 Ausschüttung 4,9719 €

Fonds Stammdaten

  
KVG Allianz Global Investors Fund VII
Fondsmanager Richard House (seit 06/2018)
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Irland)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 27.04.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 256,0 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

FondsRank

  
Kurzfristig 522/667
Mittelfristig 270/633
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner