Allianz Global Investors Fund VII - Allianz Emerging Markets Bond Fund I (EUR)

92,95 +0,15% +0,14 €
24.05.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A0BMD0
ISIN: IE0034110852
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - I -(H2-EUR) - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 92,75 € 95,72 € 99,0579 € 95,8999 € 96,5886 € 88,843 €
Performance +0,22% -2,89% -6,17% -3,08% -3,77% +4,62%
Volatilität - 7,39 5,96 5,14 4,44 6,32
Max. Verlust - +2,77% +6,83% +4,25% +6,83% +6,83%
Verlustmonate - 2 5 3 8 18
Sharpe - -0,39 -1,01 -0,58 -0,78 0,89
Hoch 92,95 € 95,72 € 99,7838 € 97,20 € 99,7838 € 99,7838 €
Tief 92,44 € 92,44 € 92,44 € 92,44 € 92,44 € 81,1363 €

Strategie des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - I -(H2-EUR) - EUR

Rentenmarkt (Emerging Markets)
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Staats- und Unternehmensanleihen. Damit soll überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs erzielt werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - I -(H2-EUR) - EUR


Top-Holdings
1,75%
1,62%
REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,21%
REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
1,07%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGS FIX 6.125% 31.01.2022
1,06%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 7.375% 17.01.2027
1,02%
RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.250% 23.06.2027
1,02%
RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 5.250% 23.06.2047
1,01%
REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 7.950% 20.06.2024
0,94%
REPUBLIC OF ARGENTINA $DSC 8.280% 31.12.2033
0,89%
REPUBLIC OF ECUADOR REGS 10.750% 28.03.2022

Konditionen des Fonds

TER 0,77%
Mindestanlage 500.000 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

05.03.2018 Ausschüttung 5,8720 €
19.12.2017 Ausschüttung 4,0258 €
07.03.2017 Ausschüttung 5,198 €
07.03.2016 Ausschüttung 5,8099 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Fondsmanager Greg Saichin (seit 28.11.2013)
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Irland)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 24.03.2004
Fondswährung EUR
Fondsgröße 266,5 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

FondsRank

Kurzfristig 389/669
Mittelfristig 131/628
Langfristig 284/524
Gesamt
Partner