7 Tage | -0,70% | lfd. Jahr | +1,24% |
1 Monat | +0,50% | 1 Jahr | -18,83% |
3 Monate | +9,92% | 3 Jahre | -37,04% |
6 Monate | -6,49% | 5 Jahre | -29,17% |
Fondsvolumen | 161,35 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,11% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,02% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 21,21 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,07 |
12-Monats-Hoch | 202,62 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 145,94 US-Dollar |
Tracking Error | 3,59 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -25,40 |
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - AT - SGD | 7,15202 € | +0,62% | |
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - IT - USD | 231,5310 € | +0,86% | |
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - AT - HKD | 1,02329 € | +0,84% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,028 $(0,026 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,95 $(0,89 €) |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,085 $(0,075 €) |
16.12.2019 | Ausschüttung | 1,01 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Christina Chung |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net |
Geschäftsjahresende | 30.09. |