Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AT (HKD)

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1,1522 10,53 HKD -0,09%
22.06.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1CWH0
ISIN: LU0880094791
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz HKD Income - AT - HKD

  
Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,54 HKD 10,53 HKD 10,59 HKD 10,56 HKD 10,56 HKD 10,18 HKD
Performance -0,09% - -0,57% -0,28% -0,28% +3,44%
Volatilität - 0,79 0,87 0,87 0,88 1,01
Max. Verlust +0,01% +0,02% +0,07% +0,05% +0,11% +0,11%
Verlustmonate - 1 4 2 8 11
Sharpe - - -0,48 -0,23 0,04 4,36
Hoch 10,54 HKD 10,55 HKD 10,60 HKD 10,58 HKD 10,64 HKD 10,64 HKD
Tief 10,53 HKD 10,53 HKD 10,52 HKD 10,52 HKD 10,52 HKD 10,15 HKD

Strategie des Fonds Allianz HKD Income - AT - HKD

  
Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds konzentriert sich auf die Märkte für Anleihen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anlagen investiert werden, die auf Offshore-Renminbi lauten. Der Anteil der Anlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Hochzinsanleihen aus asiatischen Ländern sind, darf höchstens 30 % betragen. Asset- oder Mortgage-Backed-Securities dürfen nicht erworben werden. Anlageziele sind langfristiger Kapitalzuwachs und laufende Erträge.

Zusammensetzung des Fonds Allianz HKD Income - AT - HKD

  

Top-Holdings
2,15%
BK OF COMMUNICATIONS/HK FXCD 2.000% 17.08.2020
2,03%
MIZUHO BANK/HONG KONG FXCD FIX 2.180% 04.12.2020
1,98%
IND & COMM BK CHN/SYDNEY EMTN 1.800% 20.07.2018
1,89%
BK OF COMMUNICATIONS/HK FXCD FIX 2.580% 29.01.2021
1,89%
HONG KONG MORTGAGE CORP EMTN FIX 1.380% 08.02.2019
1,89%
BANK OF CHINA/HONG KONG FXCD 2.030% 24.08.2020
1,77%
HANG SENG BANK LTD FXCD FIX 3.000% 28.05.2021
1,62%
HONG KONG T-BILLS 364 ZERO 08.08.2018
1,57%
VALUE SUCCESS INTL LTD EMTN 3.000% 28.09.2021
1,49%
HAITONG INTL SECURITIES EMTN FIX 2.650% 11.02.2019
Währungen
73,69%
HKD
26,31%
USD

Konditionen des Fonds

  
TER 1,05%
Mindestanlage -   元
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

  
KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Lam, Helen
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2014
Fondswährung HKD
Fondsgröße 3.695,3 Mio 元
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

  
Kurzfristig 1599/2953
Mittelfristig 1683/2734
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner