7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +3,27% |
1 Monat | -1,27% | 1 Jahr | +10,83% |
3 Monate | +3,57% | 3 Jahre | +9,48% |
6 Monate | +12,21% | 5 Jahre | +6,53% |
Fondsvolumen | 66,73 Mio |
Auflagedatum | 14.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,91% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,80 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,19 |
12-Monats-Hoch | 8,26 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,21 US-Dollar |
Tracking Error | 7,26 |
Korrelation | 0,41 |
Alpha | 1,08 |
Beta | 0,33 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 39,36 |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,031 $(0,029 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,034 $(0,031 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,034 $(0,031 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,034 $(0,031 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jörg de Vries-Hippen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |