7 Tage | -0,31% | lfd. Jahr | +1,25% |
1 Monat | -0,38% | 1 Jahr | +10,10% |
3 Monate | +1,25% | 3 Jahre | +0,96% |
6 Monate | +8,17% | 5 Jahre | +8,94% |
Fondsvolumen | 203,95 Mio |
Auflagedatum | 20.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,92% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,98 |
12-Monats-Hoch | 96,54 Euro |
12-Monats-Tief | 86,90 Euro |
Tracking Error | 0,64 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,23 |
Treynor Ratio | 6,57 |
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR | 8,7435 € | +0,12% | |
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - WT - EUR | 1.400,25 € | +0,12% | |
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR | 173,55 € | +0,12% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,50 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 3,10 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 2,18 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 2,33 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Alexandre Caminade |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |