7 Tage | +0,91% | lfd. Jahr | -0,38% |
1 Monat | -1,33% | 1 Jahr | +9,99% |
3 Monate | +1,00% | 3 Jahre | -4,66% |
6 Monate | +11,18% | 5 Jahre | -4,24% |
Fondsvolumen | 256,15 Mio |
Auflagedatum | 28.10.2014 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,77% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 7,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,90 |
12-Monats-Hoch | 768,24 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 664,58 US-Dollar |
Tracking Error | 2,08 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,43 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,21 |
Treynor Ratio | 10,09 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 58,45 $(53,65 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 53,21 $(49,82 €) |
15.12.2021 | Ausschüttung | 53,05 $(47,12 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Richard House |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |