7 Tage | +0,63% | lfd. Jahr | +4,33% |
1 Monat | +1,36% | 1 Jahr | +2,24% |
3 Monate | +4,50% | 3 Jahre | -42,05% |
6 Monate | +9,79% | 5 Jahre | -51,29% |
Fondsvolumen | 422,83 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Australischer Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,87% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,29 |
12-Monats-Hoch | 3,91 Australischer Dollar |
12-Monats-Tief | 3,48 Australischer Dollar |
Tracking Error | 12,07 |
Korrelation | 0,65 |
Alpha | -1,71 |
Beta | 2,38 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -4,82 |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,019 AUD(0,011 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,019 AUD(0,012 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,019 AUD(0,012 €) |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,019 AUD(0,012 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |