Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A2 (EUR)

93,29 +0,02% +0,02 €
19.06.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A114AR
ISIN: LU1069922828
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2

  
Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 93,12 € 93,45 € 93,59 € 93,59 € 93,6538 € 95,4295 €
Performance +0,18% -0,17% -0,32% -0,32% -0,39% -2,24%
Volatilität - 1,66 0,74 0,95 0,58 1,73
Max. Verlust - +0,14% +0,40% +0,37% +0,56% +2,65%
Verlustmonate - 1 3 2 7 17
Sharpe - -0,09 -0,23 -0,25 -0,12 -0,74
Hoch 93,29 € 93,43 € 93,69 € 93,66 € 93,8497 € 95,9369 €
Tief 93,11 € 93,01 € 93,01 € 93,01 € 93,01 € 92,9119 €

Strategie des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2

  
Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2

  

Top-Holdings
1,72%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
1,44%
BUNDESOBLIGATION 177 FIX 0.000% 14.04.2023
1,37%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.050% 31.01.2021
1,36%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,33%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.350% 15.06.2020
1,30%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
1,18%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.03.2021
1,11%
NGG FINANCE PLC EUR FIX TO FLOAT 4.250% 18.06.2076
1,10%
OBRIGACOES DO TESOURO FIX 3.850% 15.04.2021
1,09%
TOTAL SA EMTN PERP TO FLOAT 2.250% 26.02.2198

Konditionen des Fonds

  
TER 0,80%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

  
15.12.2017 Ausschüttung 1,9484 €
15.12.2016 Ausschüttung 2,2289 €

Fonds Stammdaten

  
KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ralf Jülichmanns (seit 08.01.2013)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 1.224,8 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

  
Kurzfristig 896/2951
Mittelfristig 2229/2733
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner