7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | -1,55% |
1 Monat | -1,44% | 1 Jahr | +3,45% |
3 Monate | -0,49% | 3 Jahre | -7,08% |
6 Monate | +5,58% | 5 Jahre | -12,12% |
Fondsvolumen | 541,39 Mio |
Auflagedatum | 15.06.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Singapur-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,36% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,84% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,11 |
12-Monats-Hoch | 5,54 Singapur-Dollar |
12-Monats-Tief | 5,13 Singapur-Dollar |
Tracking Error | 4,50 |
Korrelation | 0,63 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 3,29 |
AI US Dynamic EUR | 109,25 € | +0,61% | |
Aktienflex Protect US I | 106,66 € | +0,56% | |
American Index Fund Retail Acc. | - | - |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,025 SGD(0,017 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,025 SGD(0,017 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,025 SGD(0,017 €) |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,025 SGD(0,017 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Justin Kass |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.06.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |