7 Tage | -0,40% | lfd. Jahr | -0,87% |
1 Monat | -0,60% | 1 Jahr | +1,08% |
3 Monate | -0,02% | 3 Jahre | -7,63% |
6 Monate | +4,89% | 5 Jahre | -3,83% |
Fondsvolumen | 485,63 Mio |
Auflagedatum | 22.10.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,63% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,81% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,56 |
12-Monats-Hoch | 939,77 Euro |
12-Monats-Tief | 882,39 Euro |
Tracking Error | 1,73 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 1,20 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | -6,13 |
04.03.2024 | Ausschüttung | 16,72 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 16,87 € |
07.03.2022 | Ausschüttung | 12,49 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 15,06 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ralf Jülichmanns |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 22.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM |
Geschäftsjahresende | 31.12. |