7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | -1,66% |
1 Monat | -0,85% | 1 Jahr | +3,70% |
3 Monate | -0,05% | 3 Jahre | -18,16% |
6 Monate | +5,53% | 5 Jahre | -12,39% |
Fondsvolumen | 884,64 Mio |
Auflagedatum | 17.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,61% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,74% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,04 |
12-Monats-Hoch | 877,63 Euro |
12-Monats-Tief | 808,48 Euro |
Tracking Error | 2,66 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,25 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 1,34 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 14,96 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 6,65 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 4,59 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 7,01 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Laetitia Talavera-Dausse |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML Green Bond Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |