7 Tage | -0,86% | lfd. Jahr | +3,32% |
1 Monat | -0,79% | 1 Jahr | +8,48% |
3 Monate | +2,55% | 3 Jahre | +19,29% |
6 Monate | +13,63% | 5 Jahre | +10,36% |
Fondsvolumen | 4,69 Mio |
Auflagedatum | 01.11.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 4,67% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Ausschüttungsrendite | 0,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
12-Monats-Hoch | 108,96 Euro |
12-Monats-Tief | 91,70 Euro |
Tracking Error | 5,40 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 1,51 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 5,43 |
Geostrategy Fund I | 126,56 € | +0,53% | |
NB Aktien Europa VT | 140,32 € | +1,19% | |
NB Aktien Europa R | 119,00 € | +1,18% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,71 € |
01.11.2021 | Ausschüttung | 0,40 € |
15.11.2019 | Ausschüttung | 1,88 € |
15.11.2018 | Ausschüttung | 2,16 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.11.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |