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AF Value Invest UI
Fonds
WKN: A0MKQ3 ISIN: DE000A0MKQ32
125.11
125,56
€
+0,45 €
+0,36%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,99%
Fondsgröße
68,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AF Value Invest UI
| 7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | +2,06% |
| 1 Monat | -0,82% | 1 Jahr | +9,03% |
| 3 Monate | +2,21% | 3 Jahre | +16,23% |
| 6 Monate | +9,20% | 5 Jahre | +34,59% |
Strategie des AF Value Invest UI
Die Anlagepolitik des Fonds ist auf die Erzielung eines möglichst stetigen und langfristigen Wertzuwachses ausgerichtet. Der Fonds investiert ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv mit einem besonderen Fokus auf internationale Aktien. Bei einer nach Ansicht des Fondsmanagements günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien angelegt werden. Renten und Festgeldanlagen können zu Diversifikationszwecken beigemischt werden.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 68,56 Mio |
| Auflagedatum | 04.04.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,92% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,77% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,96 |
| 12-Monats-Hoch | 126,82 Euro |
| 12-Monats-Tief | 113,63 Euro |
| Tracking Error | 2,62 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 8,16 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.05.2023 | Ausschüttung | 0,96 € |
| 16.05.2022 | Ausschüttung | 1,05 € |
| 17.05.2021 | Ausschüttung | 1,05 € |
| 15.05.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co. |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.04.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
