7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | +4,13% |
1 Monat | +0,34% | 1 Jahr | +10,30% |
3 Monate | +2,69% | 3 Jahre | +8,96% |
6 Monate | +7,05% | 5 Jahre | +15,96% |
Fondsvolumen | 147,61 Mio |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,55% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,67% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,72% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,99 |
12-Monats-Hoch | 11,94 Euro |
12-Monats-Tief | 10,71 Euro |
Tracking Error | 2,67 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -0,04 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 4,85 |
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portf. I2 USD | 22,3410 € | -0,13% | |
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portf. A2 EUR H | 18,60 € | -0,11% | |
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portf. A2 | 20,94 € | 0,00% |
31.05.2023 | Ausschüttung | 0,80 € |
31.05.2022 | Ausschüttung | 0,80 € |
28.05.2021 | Ausschüttung | 0,80 € |
29.05.2020 | Ausschüttung | 0,89 € |
KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsmanager | Frau Shamaila Khan |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.05. |