ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Fonds
WKN:  A0RKXJ ISIN:  DE000A0RKXJ4
649,87
-7,39 €
-1,12%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
789 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds A

7 Tage -2,40% lfd. Jahr +2,76%
1 Monat -0,70% 1 Jahr +5,53%
3 Monate +8,35% 3 Jahre +0,54%
6 Monate +15,07% 5 Jahre +74,91%

Strategie des ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 794,21 Mio
Auflagedatum 22.12.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,93%
Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,13
12-Monats-Hoch 678,58 Euro
12-Monats-Tief 546,89 Euro
Tracking Error 12,93
Korrelation 0,88
Alpha -1,03
Beta 2,54
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 2,39

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 10,50 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,21 €
15.01.2020 Ausschüttung 1,19 €
17.12.2018 Ausschüttung 2,57 €

Stammdaten

KVG ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager
Verwahrstelle UBS Europe SE
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 22.12.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.