7 Tage | -2,40% | lfd. Jahr | +2,76% |
1 Monat | -0,70% | 1 Jahr | +5,53% |
3 Monate | +8,35% | 3 Jahre | +0,54% |
6 Monate | +15,07% | 5 Jahre | +74,91% |
Fondsvolumen | 794,21 Mio |
Auflagedatum | 22.12.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,60% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,13 |
12-Monats-Hoch | 678,58 Euro |
12-Monats-Tief | 546,89 Euro |
Tracking Error | 12,93 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -1,03 |
Beta | 2,54 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 2,39 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) | 93,96 € | +0,14% | |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 176,789 € | +1,23% | |
Debeka-Aktien-Global-ESG R | 175,07 € | -0,26% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 10,50 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,21 € |
15.01.2020 | Ausschüttung | 1,19 € |
17.12.2018 | Ausschüttung | 2,57 € |
KVG | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 22.12.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |