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    • 5Y CHF 5.75% Fixed Rate Fiduciary Certificate auf Festzins

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    2.000,7 CHF 2.020,8 CHF +0,05%
    12.12.24 17:00:39 Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
    WKN: A28XHT
    ISIN: XS2173130746
    Typ: Anleihe
    • Push
    • 5 Tage
    • 3 Monate
    • 1 Jahr
    • Gesamt
    5Y CHF 5.75% Fixed Rate Fiduciary Certificate auf Fe. (WKN A28XHT, ISIN XS2173130746) Chart

    Nachrichten zur Anleihe

    Zeit Titel Quelle
    09.07.20 ESGTI AG: Kapital­erhöhung vollzogen / Beschlüsse des Verwaltungsrates EQS
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    Informationen zur Anleihe

    Das Papier wird bei Fälligkeit zu 2.000 CHF zurückgezahlt.

    Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

    Kupontermin Kupon
    12.11.2020 5,75% p.a.
    12.05.2021 5,75% p.a.
    12.11.2021 5,75% p.a.
    12.05.2022 5,75% p.a.
    14.11.2022 5,75% p.a.
    12.05.2023 5,75% p.a.
    13.11.2023 5,75% p.a.
    13.05.2024 5,75% p.a.
    12.11.2024 5,75% p.a.
    12.05.2025 5,75% p.a.
    Die Werte werden in einen speziell für dieses Papier gegründeten Compartment gehalten und sind damit vom Vermögen des Emittenten getrennt.

    Emittent & Anleihe

    Emittent Aldburg S.A.
    Herkunft Luxemburg

    Stammdaten

    Nominal 2.000
    Währung CHF
    Zinslauf ab 12.05.2020
    Fälligkeit 12.05.2025
    Fälligkeit (J) 0,41
    Emissionsvolumen 8.364

    Kennzahlen

    Rendite -5,00 %
    Rendite zu Bundeswertpapieren -5,00 %
    Stückzinsen 0,49 %
    Spread 1,00 %

    Kupondaten

    Kuponart Fest
    Kupon 5.75%
    Kuponperiode Halbjahr
    Nächster Kupon 12.05.2025
    Vorh. Kupon 12.11.2024
    Tage seit Kupon 31