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2,646% Annington Funding 17/25 auf Festzins
98.32
| Geld | Brief | ||
| 98,33 | 98,53 | +0,01% |
WKN: A19LB5
ISIN: XS1645518496
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 12.01.2018 | 2,646% p.a. |
| 12.07.2018 | 2,646% p.a. |
| 12.01.2019 | 2,646% p.a. |
| 12.07.2019 | 2,646% p.a. |
| 12.01.2020 | 2,646% p.a. |
| 12.07.2020 | 2,646% p.a. |
| 12.01.2021 | 2,646% p.a. |
| 12.07.2021 | 2,646% p.a. |
| 12.01.2022 | 2,646% p.a. |
| 12.07.2022 | 2,646% p.a. |
| 12.01.2023 | 2,646% p.a. |
| 12.07.2023 | 2,646% p.a. |
| 12.01.2024 | 2,646% p.a. |
| 12.07.2024 | 2,646% p.a. |
| 12.01.2025 | 2,646% p.a. |
| 12.07.2025 | 2,646% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis Juni 2025 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie danach zu 100,00% des Nennwertes.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Annington Funding PLC |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Großbritannien |
Stammdaten
| Nominal | 100.000 |
| Währung | GBP |
| Zinslauf ab | 12.07.2017 |
| Fälligkeit | 12.07.2025 |
| Fälligkeit (J) | 0,58 |
| Emissionsvolumen | 625.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 5,63 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +5,63 % |
| Stückzinsen | 1,10 % |
| Spread | 0,20 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 2.646% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 12.01.2025 |
| Vorh. Kupon | 12.07.2024 |
| Tage seit Kupon | 152 |
