Top-News
4,15% Dollar General 15/25 auf Festzins
99.216
| 99,189 | -0,03% | -0,027 |
WKN: A1Z9AJ
ISIN: US256677AD70
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 01.05.2016 | 4,15% p.a. |
| 01.11.2016 | 4,15% p.a. |
| 01.05.2017 | 4,15% p.a. |
| 01.11.2017 | 4,15% p.a. |
| 01.05.2018 | 4,15% p.a. |
| 01.11.2018 | 4,15% p.a. |
| 01.05.2019 | 4,15% p.a. |
| 01.11.2019 | 4,15% p.a. |
| 01.05.2020 | 4,15% p.a. |
| 01.11.2020 | 4,15% p.a. |
| 01.05.2021 | 4,15% p.a. |
| 01.11.2021 | 4,15% p.a. |
| 01.05.2022 | 4,15% p.a. |
| 01.11.2022 | 4,15% p.a. |
| 01.05.2023 | 4,15% p.a. |
| 01.11.2023 | 4,15% p.a. |
| 01.05.2024 | 4,15% p.a. |
| 01.11.2024 | 4,15% p.a. |
| 01.05.2025 | 4,15% p.a. |
| 01.11.2025 | 4,15% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis zum 01. August 2025 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie danach zu 100,00% des Nennwertes.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Dollar General Corporation |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Nominal | 2.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 20.10.2015 |
| Fälligkeit | 01.11.2025 |
| Fälligkeit (J) | 0,88 |
| Emissionsvolumen | 500.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 5,15 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +5,15 % |
| Stückzinsen | 0,48 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 4.15% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 01.05.2025 |
| Vorh. Kupon | 01.11.2024 |
| Tage seit Kupon | 42 |
