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3,35% CSX 15/25 auf Festzins
98.609
| 98,62 | +0,01% | +0,011 |
WKN: A1Z9AH
ISIN: US126408HD82
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 01.05.2016 | 3,35% p.a. |
| 01.11.2016 | 3,35% p.a. |
| 01.05.2017 | 3,35% p.a. |
| 01.11.2017 | 3,35% p.a. |
| 01.05.2018 | 3,35% p.a. |
| 01.11.2018 | 3,35% p.a. |
| 01.05.2019 | 3,35% p.a. |
| 01.11.2019 | 3,35% p.a. |
| 01.05.2020 | 3,35% p.a. |
| 01.11.2020 | 3,35% p.a. |
| 01.05.2021 | 3,35% p.a. |
| 01.11.2021 | 3,35% p.a. |
| 01.05.2022 | 3,35% p.a. |
| 01.11.2022 | 3,35% p.a. |
| 01.05.2023 | 3,35% p.a. |
| 01.11.2023 | 3,35% p.a. |
| 01.05.2024 | 3,35% p.a. |
| 01.11.2024 | 3,35% p.a. |
| 01.05.2025 | 3,35% p.a. |
| 01.11.2025 | 3,35% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis August 2025 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie danach zu 100,00% des Nennwertes.
Emittent & Anleihe
| Emittent | CSX, LLC |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Nominal | 2.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 20.10.2015 |
| Fälligkeit | 01.11.2025 |
| Fälligkeit (J) | 0,88 |
| Emissionsvolumen | 600.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 5,03 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +5,03 % |
| Stückzinsen | 0,39 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 3.35% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 01.05.2025 |
| Vorh. Kupon | 01.11.2024 |
| Tage seit Kupon | 43 |
