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3,00% BNY Mellon 15/25 auf Festzins
99.651
| 99,644 | -0,01% | -0,007 |
WKN: A1ZXHP
ISIN: US06406HDA41
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 24.08.2015 | 3,00% p.a. |
| 24.02.2016 | 3,00% p.a. |
| 24.08.2016 | 3,00% p.a. |
| 24.02.2017 | 3,00% p.a. |
| 24.08.2017 | 3,00% p.a. |
| 24.02.2018 | 3,00% p.a. |
| 24.08.2018 | 3,00% p.a. |
| 24.02.2019 | 3,00% p.a. |
| 24.08.2019 | 3,00% p.a. |
| 24.02.2020 | 3,00% p.a. |
| 24.08.2020 | 3,00% p.a. |
| 24.02.2021 | 3,00% p.a. |
| 24.08.2021 | 3,00% p.a. |
| 24.02.2022 | 3,00% p.a. |
| 24.08.2022 | 3,00% p.a. |
| 24.02.2023 | 3,00% p.a. |
| 24.08.2023 | 3,00% p.a. |
| 24.02.2024 | 3,00% p.a. |
| 24.08.2024 | 3,00% p.a. |
| 24.02.2025 | 3,00% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Bank of New York Mellon Corporation |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 24.02.2015 |
| Fälligkeit | 24.02.2025 |
| Fälligkeit (J) | 0,20 |
| Emissionsvolumen | 750.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 4,86 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,86 % |
| Stückzinsen | 0,91 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 3% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 24.02.2025 |
| Vorh. Kupon | 24.08.2024 |
| Tage seit Kupon | 111 |
