2,125% Asian Development Bank 14/21 auf Festzins

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WKN: A1ZSQU
ISIN: US045167CT82
Typ: Anleihe
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Informationen zur Anleihe

  

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
24.05.2015 2,125% p.a.
24.11.2015 2,125% p.a.
24.05.2016 2,125% p.a.
24.11.2016 2,125% p.a.
24.05.2017 2,125% p.a.
24.11.2017 2,125% p.a.
24.05.2018 2,125% p.a.
24.11.2018 2,125% p.a.
24.05.2019 2,125% p.a.
24.11.2019 2,125% p.a.
24.05.2020 2,125% p.a.
24.11.2020 2,125% p.a.
24.05.2021 2,125% p.a.
24.11.2021 2,125% p.a.

Emittent & Anleihe

  
Emittent Asian Development Bank
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Philipinen

Stammdaten

  
Nominal 1.000
Währung USD
Zinslauf ab 24.11.2014
Fälligkeit 24.11.2021
Fälligkeit (J) 0,99
Emissionsvolumen 1.000.000.000

Kennzahlen

  
Rendite 0,20 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +0,81 %
Stückzinsen 0,02 %

Kupondaten

  
Kuponart Fest
Kupon 2.125%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 24.05.2021
Vorh. Kupon 24.11.2020
Tage seit Kupon 3