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2,00% Anleihe 09/2027 (K) auf Festzins
97.05
| Geld | Brief | ||
| 97,06 | - | -0,01% |
WKN: KG6NJ9
ISIN: DE000KG6NJ90
Symbol:
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 14.09.2023 | 2,00% p.a. |
| 14.09.2024 | 2,00% p.a. |
| 14.09.2025 | 2,00% p.a. |
| 14.09.2026 | 2,00% p.a. |
| 14.09.2027 | 2,00% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zu festen Terminen (14.09.2023, 14.09.2024, 14.09.2025, 14.09.2026) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 14.09.2022 |
| Fälligkeit | 14.09.2027 |
| Fälligkeit (J) | 2,76 |
| Emissionsvolumen | 15.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,14 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,14 % |
| Stückzinsen | 0,48 % |
| Spread | -0,02 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 2% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 14.09.2025 |
| Vorh. Kupon | 14.09.2024 |
| Tage seit Kupon | 88 |
