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WORLD BK 21/26 MTN
97.08
| Geld | Brief | Änderung Brief | |
| 96,84 | 97,45 | -0,04% |
WKN: A3KT71
ISIN: CA459058JY02
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 22.01.2022 | 1,20% p.a. |
| 22.07.2022 | 1,20% p.a. |
| 22.01.2023 | 1,20% p.a. |
| 22.07.2023 | 1,20% p.a. |
| 22.01.2024 | 1,20% p.a. |
| 22.07.2024 | 1,20% p.a. |
| 22.01.2025 | 1,20% p.a. |
| 22.07.2025 | 1,20% p.a. |
| 22.01.2026 | 1,20% p.a. |
| 22.07.2026 | 1,20% p.a. |
Emittent & Anleihe
| Emittent | Europäische Investitionsbank |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | CAD |
| Zinslauf ab | 22.07.2021 |
| Fälligkeit | 22.07.2026 |
| Fälligkeit (J) | 1,60 |
| Emissionsvolumen | 600.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,14 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,14 % |
| Stückzinsen | 0,48 % |
| Duration | 1,47 |
| Modified Duration | 1,43 % |
| Spread | 0,31 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 1.2% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 22.01.2025 |
| Vorh. Kupon | 22.07.2024 |
| Tage seit Kupon | 145 |
