1,375% Asian Development Bank 15/20 auf Festzins

Geld Brief Änderung Brief
98,22 98,762 +0,07%
Kurse in % | 25.05.18 Bondboard | Mehr Kurse »
WKN: A1Z2WN
ISIN: CA045167DB67
Typ: Anleihe

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
11.12.2015 1,375% p.a.
11.06.2016 1,375% p.a.
11.12.2016 1,375% p.a.
11.06.2017 1,375% p.a.
11.12.2017 1,375% p.a.
11.06.2018 1,375% p.a.
11.12.2018 1,375% p.a.
11.06.2019 1,375% p.a.
11.12.2019 1,375% p.a.
11.06.2020 1,375% p.a.

Emittent & Anleihe

Emittent Asian Development Bank
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Philipinen

Stammdaten

Nominal 1.000
Währung CAD
Zinslauf ab 11.06.2015
Fälligkeit 11.06.2020
Fälligkeit (J) 2,04
Emissionsvolumen 500.000.000

Kennzahlen

Rendite 2,29 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +2,91 %
Stückzinsen 0,63 %
Spread 0,55 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 1.375%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 11.06.2018
Vorh. Kupon 11.12.2017
Tage seit Kupon 166