97,54 | +0,02% | +0,02 |
Produkttyp | Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen |
Bewertungstag | 08.01.2025 |
Basiswerte | Kurs | Änderung | |
Bonität Rolls Royce | - | 0,00% | |
Bonität Assicurazioni Generali SpA | - | 0,00% | |
Bonität Telefónica SA | - | 0,00% | |
Bonität Südzucker AG | - | 0,00% | |
Bonität Carrefour | - | 0,00% |
EUSIPA Code | 1440 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 10.000,00 € |
Kupon-Start | 04.01.2018 |
Kupon-Ende | 14.01.2025 |
Physische Lieferung | nein |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 04.01.2018 |
Ausgabepreis | 100,00 % |
Bewertungstag | 08.01.2025 |
Zahltag | 15.01.2025 |
Handelsmindestgröße | 10000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 258 |
Berechnungszeitpunkt | 25.04.24 22:47:41 |
Kurszeitpunkt | 25.04.24 21:57:37 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
15.01.2019 | 1,35% p.a. |
15.01.2020 | 1,35% p.a. |
15.01.2021 | 1,35% p.a. |
15.01.2022 | 1,35% p.a. |
15.01.2023 | 1,35% p.a. |
15.01.2024 | 1,35% p.a. |
15.01.2025 | 1,35% p.a. |
Die Anleihe wird am Laufzeitende zu 100% zurückgezahlt.
Die Kuponzahlungen und die Rückzahlung stehen unter dem Vorbehalt des Eintritts eines Kreditereignisses bei einem der Referenzschuldner.
Tritt im Beobachtungszeitraum ein Kreditereignis bei einem Referenzschuldner ein, wird der Nennbetrag um den Gewichtungsbetrag des betroffenen Referenzschuldners reduziert. Maßgeblich ist fortan nur noch der Reduzierte Kapitalbetrag, der dem Nennbetrag abzüglich des Gewichtungsbetrags des betroffenen Referenzschuldners entspricht.
Falls es bei allen Referenzschuldnern zu einem Kreditereignis kommt, entfallen alle künftigen Kuponzahlungen, das Zertifikat wird fällig gestellt und zum ermittelten Restwert zurückgezahlt.
Als Kreditereignis wird angesehen:
Insolvenz des Referenzschuldners
Nichtzahlung
Restrukturierung
LB1D08 | Landesbank Baden-Württemberg | 97,63 € | 06.01.25 |
LB1M0J | Landesbank Baden-Württemberg | 97,60 € | 06.01.25 |
LB1M1Q | Landesbank Baden-Württemberg | 97,38 € | 06.01.25 |
LB1M2S | Landesbank Baden-Württemberg | 97,53 € | 06.01.25 |
LB1M2T | Landesbank Baden-Württemberg | 97,34 € | 06.01.25 |